BÍ MẬT ĐẦU TƯ ÍT RỦI RO CỦA MONISH PABRAI

Warren Buffett, Charlie Munger, người Patel hay Monish Pabrai đều đã mua những tài sản, những doanh nghiệp khi giá thị trường của nó rơi rất mạnh, dưới giá trị sổ sách và lên chiến lược vận hành, tái cấu trúc tài sản, bộ máy đó để nó được đi vào hoạt động với công suất tối ưu.

Nhận thức được tư duy vai trò của người chủ sở hữu và vận hành trong công ty khiến nhà đầu tư quan tâm nhiều tới đội ngũ ban lãnh đạo của công ty hơn. Họ chính là người trực tiếp đưa giá cả trở về với giá trị. Nhiệm vụ của nhà đầu tư là phân bổ vốn vào các công ty có đội ngũ như vậy với một mô hình kinh doanh tốt và dễ hiểu. Bạn không thể thay thế vai trò của họ, mà chỉ có thể lựa chọn, vì bạn không thể giỏi hơn họ trong lĩnh vực đó, mỗi người đều có vòng tròn năng lực riêng của mình.

Trong bài viết dưới đây, chúng ta hãy cùng đi soi nghệ thuật đầu tư của tỷ phú Monish Pabrai. (1 TRONG NHỮNG NGƯỜI HỌC TRÒ CỦA TỶ PHÚ WARREN BUFFET)

1. Ngửa tôi thắng, sấp tôi chẳng bao giờ thiệt nhiều:

• Doanh nhân là người giỏi về xử lý những tình huống bất định, doanh nhân cũng là người giỏi về kiểm soát rủi ro.

2. Sao chép không xấu:

• Sao chép những nhà đầu tư giỏi nhất thế giới. Hãy lưu lại những dòng chữ, những ghi chép của họ.
• Đầu tiên, hãy trở thành người bắt chước tốt chứ không cần khác biệt trong đầu tư.
• Cấu trúc tính phí và đầu tư đều có 1 chuẩn biệt riêng. Không phải điều phi thường.

3. Kiên nhẫn chờ đợi:

• Điều thú vị của thị trường là chúng ta thích nhìn những bảng xanh – đỏ trong vài giây mà chúng ta quên mất rằng giá trị bền vững của 1 doanh nghiệp sẽ tính bằng năm hay thậm chí còn là cả 1 thập kỷ để xác định được giá trị .

4. Săn vòng tròn năng lực của bạn:

• Hãy nâng cao các giá trị từ hiểu biết của bạn từ những lĩnh vực mà bạn hiểu rõ và nó.
• Hãy đầu tư vào công ty mà bạn hiểu về nó nhất.
• Nếu không hiểu thì trông có vẻ thuận lợi thì cũng không nên tham gia đầu tư.
• Chúng ta đều có vòng tròn năng lực, đó là những điều chúng ta biết và những thứ chúng ta không biết.
• Đầu tư là 1 hành trình học hỏi lâu dài.

5. Đầu tư vào công ty có con hàu kinh tế:

• Khả năng của doanh nghiệp có thể tạo ra lợi nhuận bền vững, dài hạn.

6. Sức mạnh của lãi kép:

• Lãi kép là kỳ quan thứ 8 của thế giới.
• Thành tích trung bình của Buffet trong đầu tư là 31%/1 năm từ 1950 – 1993.
• Gần như không có quỹ đầu tư chuyên nghiệp nào đi theo phương thức của Buffet.